E-Račun konfiguracija

Opis

U sklopu Fiskalizacije 2.0 poslovni subjekti izdaju B2B račune kao e-račune. U izborniku Postavke › E-Račun konfiguracija povezujete svoju organizaciju s pružateljem (informacijskim posrednikom) usluge e-računa.

Kad je pružatelj povezan i aktivan, blagajna B2B račune plaćene na transakcijski račun automatski šalje tom pružatelju. Pružatelj zatim izrađuje i dostavlja F2 e-račun kupcu. Poslane e-račune pratite u izborniku Izvještaji i računi › Računi, na kartici PREGLED E-RAČUNA.

Preduvjeti

• Ugovor i korisnički račun kod odabranog pružatelja usluge e-računa te pristupni podaci koje ste od njega dobili (npr. API ključ ili certifikat).

• Za pružatelje FINA i FINA B2G: fiskalni certifikat tvrtke.

• Uneseni osnovni podaci organizacije (OIB, IBAN, adresa) u izborniku Postavke › Organizacija.

Pregled pružatelja

1. U lijevom izborniku odaberite Postavke › E-Račun konfiguracija.

2. Pružatelje pronađite pomoću filtera:

1. U tablici pregledajte:

Slika 1: E-Račun konfiguracija

Dodavanje pružatelja

1. U gornjem desnom kutu kliknite + DODAJ PRUŽATELJA. Otvara se prozor Dodaj pružatelja.

2. Na kartici OPĆENITO unesite:

1. U dijelu OPCIJE označite:

   • Aktivan – pružatelj se koristi za e-račune,

   • Slanje dokumenata – e-računi se šalju preko ovog pružatelja,

   • E-izvještavanje - plaćanje računa – podaci o plaćanju e-računa prijavljuju se preko ovog pružatelja.

• Organizacija može imati najviše dva aktivna pružatelja, i to samo ako jedan od njih služi isključivo za primanje e-računa. E-računi se šalju preko samo jednog pružatelja.

Slika 2: Osnovni podaci pružatelja

Na popisu PRUŽATELJ nalaze se npr. Monri by Omnizon E-Račun, FINA, Moj e-račun, E-Poslovanje PONDI, FINA B2G i E-Račun XML Export. Pružatelji koji su već dodani za odabranu organizaciju prikazani su sivo i ne mogu se dodati ponovno.

Slika 3: Odabir pružatelja

1. Prijeđite na karticu POSTAVKE i unesite podatke za odabranog pružatelja. Polja se razlikuju od pružatelja do pružatelja (vidi Postavke po pružateljima).

2. Kliknite SPREMI.

Postavke po pružateljima

Monri by Omnizon E-Račun

Na kartici POSTAVKE nema polja za unos, prikazan je samo dio VEZA. Nakon spremanja vezu provjerite gumbom TESTIRAJ u popisu pružatelja.

U popisu pružatelja uz Monri by Omnizon E-Račun nalaze se gumbi PRIKAŽI OMNIZON PORTAL PRISTUPNE PODATKE i PRIKAŽI SYNESIS PRISTUPNE PODATKE.

Slika 4: Monri by Omnizon E-Račun

FINA i FINA B2G

U dijelu AUTENTIFIKACIJA označite Koristi fiskalni certifikat tvrtke. Za vezu se koristi fiskalni certifikat tvrtke, pa nije potrebno upisivati korisničko ime ni zaporku.

Slika 5: FINA i FINA B2G

Moj e-račun i E-Poslovanje PONDI

Upišite pristupne podatke za pružatelja:

Slika 6: Moj e-račun i E-Poslovanje PONDI

E-Račun XML Export

E-Račun XML Export koristite kada vaš pružatelj usluge e-računa nije integriran s Remaris X. Remaris X tada ne šalje e-račune pružatelju, nego XML datoteke računa preuzimate i ručno učitavate kod svog pružatelja. XML datoteku računa preuzimate u izborniku Izvještaji i računi › Računi, na kartici PREGLED E-RAČUNA (opcija Pregledaj i preuzmi XML).

Za ovog pružatelja kartica POSTAVKE nije dostupna i ne unose se pristupni podaci. U dijelu OPCIJE dostupne su samo opcije Aktivan i Slanje dokumenata; E-izvještavanje - plaćanje računa nije dostupno.

Slika 7: E-Račun XML Export

Provjera veze

1. U popisu pružatelja kliknite TESTIRAJ uz pružatelja. Sustav šalje upit pružatelju i provjerava vezu i pristupne podatke.

2. Provjerite stupac Veza:

   • Povezano – veza je ispravna,

   • Odspojeno – provjerite pristupne podatke gumbom Uredi i ponovno kliknite TESTIRAJ.

U stupcu Zadnja provjera prikazuje se vrijeme zadnjeg testiranja. Veza se može testirati i u prozoru pružatelja, na kartici POSTAVKE, u dijelu VEZA.

Uređivanje pružatelja

1. Kliknite Uredi (ljubičasta olovka) uz pružatelja.

2. Izmijenite podatke na karticama OPĆENITO i POSTAVKE, npr. nove pristupne podatke ili opcije.

3. Kliknite SPREMI i zatim TESTIRAJ za provjeru veze.